Comptable trésorerie - Intérim H/F

Envie d'un job où tu peux être rigoureux, proactif et faire la différence ? Bienvenue chez HAYS ! Chez nous, le succès repose sur 4 valeurs fortes :Ose et sois curieux : Innove, explore et apprends pour progresserTiens tes promesses : Agis avec intégrité et engagementRéussis ensemble : Collabore et valorise chaque voixPlace tes clients au cœur : Anticipe leurs besoins et crée des solutions durables Afin de renforcer notre équipe comptable, nous recrutons un Comptable Trésorerie H/F pour une mission d'intérim de plusieurs mois. Le poste est à pourvoir immédiatement sur Paris (8ème arrondissement - Métro Miromesnil). Tes principales missions seront les suivantes :&nbsp;&nbsp;Gestion des flux de trésorerie<br>Enregistrer et analyser l'ensemble des flux financiers : virements, factures, TVA, salaires, relevés bancaires<br>Assurer le suivi des flux de trésorerie entrants et sortants<br>Saisir les encaissements et décaissements ainsi que toutes les opérations bancaires<br>Intégrer et contrôler les écritures bancaires<br>Contrôle des opérations bancaires<br>Superviser l'ensemble des paiements effectués par l'entreprise<br>Contrôler les flux bancaires : virements, prélèvements, chèques.<br>Réaliser les rapprochements bancaires de manière régulière<br>Garantir la conformité et la sécurisation des transactions (respect des procédures internes)<br>Gestion des paiements<br>Préparer et lancer les campagnes de paiements fournisseurs<br>Valider les paiements en lien avec les circuits d'approbation<br>Assurer la fiabilité et la traçabilité des opérations<br>Prévisions de trésorerie<br>Élaborer et mettre à jour les prévisions de trésorerie<br>Estimer les besoins de financement à court et moyen terme<br>Anticiper les écarts et alerter sur les risques de tension de trésorerie<br>Relations bancaires<br>Gérer les opérations bancaires courantes via les outils de trésorerie<br>Assurer la relation avec les établissements bancaires (suivi, demandes, négociations simples)<br>Participer à l'optimisation des conditions bancaires<br>Reporting et clôtures<br>Produire des reportings réguliers à destination de la direction<br>Participer aux clôtures comptables (cut-off trésorerie, écritures de fin de période)<br>Contribuer à la préparation des bilans et comptes annuels